為了以后倉庫更便于管理，合理控制成本，經(jīng)武漢尚測試驗設(shè)備有限公司周會會議關(guān)于倉庫管理的討論決定，特提出以下意見供相關(guān)部門制訂倉庫管理制度：
一、隨著公司規(guī)模的擴(kuò)大，高低溫試驗箱、老化房、步入式試驗室等產(chǎn)品的生產(chǎn)原材料及配件相關(guān)庫存和備貨必然增加，公司以前那種無專職倉庫管理員、財務(wù)代管的形式已經(jīng)不適應(yīng)頻繁的物質(zhì)出入，故倉庫配專職倉庫保管員一名，由孫洋擔(dān)當(dāng)，鑰匙歸其一人保管。
二、財務(wù)協(xié)助和監(jiān)督倉管倉庫材料商品分類分區(qū)存放。倉庫分材料庫和現(xiàn)場庫。材料庫是主要的備貨和物流功能，現(xiàn)場庫是車間正在裝配產(chǎn)品時已經(jīng)領(lǐng)料出庫的材料。目前材料庫管理到位，但是現(xiàn)場庫有些凌亂，希望生產(chǎn)部趕緊整改。

三、倉庫的收發(fā)存放由倉管負(fù)責(zé)，進(jìn)銷存賬務(wù)由會計負(fù)責(zé)。
四、材料采購入庫流程：
4.1、材料及配件：倉管根據(jù)物質(zhì)庫存、備貨的要求，在物質(zhì)、材料數(shù)量在報警線時申報計劃→采購員采購→貨物到倉庫→倉管核實采購送貨單，數(shù)量規(guī)格質(zhì)量一一對應(yīng)→填寫入庫單，一聯(lián)留存，一聯(lián)交財務(wù)入賬，一聯(lián)交采購報銷→倉管負(fù)責(zé)把材料放到位置。
2、整機(jī)：比如：高低溫試驗箱使用的壓縮機(jī)、老化房使用的風(fēng)機(jī)及變頻器等外協(xié)整機(jī)的采購，必須技術(shù)部會同銷售部一起制訂標(biāo)準(zhǔn)、選擇供應(yīng)商。金額3萬以上的采購，如果是新供應(yīng)商，原則上要派人前往考察。
相關(guān)的材料采購報銷流程：采購員憑購貨發(fā)票/收據(jù)、物料送貨單、倉管簽字的入庫單，三張單據(jù)缺一不可→交會計審核單據(jù)簽字→給總簽字審批→zui后給出納報銷。
五、車間領(lǐng)用材料流程：
車間計劃好裝機(jī)的配件材料數(shù)量，裝機(jī)責(zé)任人填寫領(lǐng)料單→交給倉管，倉管核對無誤，相關(guān)責(zé)任人（制造部長）簽字→單據(jù)倉管留存一聯(lián)備查，財務(wù)留存一聯(lián)做賬→材料即可調(diào)撥車間組裝。
六：庫存商品出庫流程：
銷售人員接到訂單→相關(guān)購貨合同交給財務(wù)，通知財務(wù)核實款項是否到賬→財務(wù)確認(rèn)款項到賬→通知倉庫發(fā)貨→倉管填寫出庫單，給財務(wù)和銷售人員簽字，出庫單據(jù)倉管留存一聯(lián)備查，財務(wù)留存一聯(lián)做賬→商品出庫
七：客戶退貨商品入庫流程：
銷售人員接到客戶退貨請求，核實退貨原因，作出判斷是否退貨處理→符合退貨條件的，簡要寫退貨申請交總簽字審批→審批可以退貨的，把老總簽字的退貨申請交給財務(wù)→財務(wù)通知倉管發(fā)貨→倉管根據(jù)總簽字的退貨申請?zhí)顚懗鰩靻?，自己留存一?lián)備查，財務(wù)留存一聯(lián)入賬。
八：質(zhì)量不符的材料返廠出庫流程：
倉管把質(zhì)量不符合要求的材料列出清單→交給總簽字，總審批同意，即可退貨返廠→倉管填寫材料出庫單，一聯(lián)留存?zhèn)洳?，一?lián)交由財務(wù)入賬。
九、每月底由財務(wù)連同倉管盤點倉庫，做出盤點單，做出差異分析，查找原因，zui后確認(rèn)的盤點單交給老總?？偤炞执_認(rèn)后，盤點單生效，作為下月初庫存繼續(xù)做賬。
十、在倉庫管理制度/規(guī)定沒有正式出臺和公布的情況下，先按此直行，并請財務(wù)部抓緊制度和規(guī)定的起草、成文、下發(fā)。

                          武漢尚測試驗設(shè)備有限公司  財務(wù)部
                                  2014年11月28日